Kedy stačí zrušiť faktúru a kedy musím vystaviť dobropis?

Zrušenie stavu použite len vtedy, keď faktúra neopustila Monivio — nebola odoslaná klientovi ani odovzdaná účtovníkovi. Akonáhle doklad odišiel von alebo je zaúčtovaný, opravuje sa dobropisom, ktorý je samostatný daňový doklad so zápornými sumami.

Môžem stornovať len časť faktúry?

Áno. V dialógu Vystaviť dobropis odškrtnite len tie položky, ktorých sa oprava týka. Monivio vytvorí čiastočný dobropis a prepočíta sumy aj DPH len z vybraných riadkov.

Má dobropis vlastné číslovanie?

Áno, dobropisy majú samostatnú číselnú radu. Predvolená sa v dialógu doplní sama, formát si viete zmeniť v Nastavenia → Číselné rady.

Zmení sa vystavením dobropisu stav pôvodnej faktúry?

Nie. Pôvodná faktúra zostáva nezmenená vrátane svojho stavu a evidovaných platieb — to je zámer, faktúra je nemenný doklad. Vzťah oboch dokladov vidíte v sekcii Súvisiace doklady na oboch stranách.

Ako zaznamenám, že som klientovi peniaze naozaj vrátil?

Na detaile dobropisu v sekcii Platby kliknite na Pridať platbu a zadajte sumu a dátum. Dobropis prejde do stavu Vyrovnaný.

Dá sa dobropis po vytvorení ešte upraviť?

Áno, akciou Upraviť — rovnako ako pri faktúre sa tým vytvorí nová verzia dokladu. Platby a história zostávajú zachované a staršie verzie nájdete na záložke História.

Môžem vystaviť dobropis bez toho, aby som vychádzal z faktúry?

Áno, cez Doklady → Dobropisy → Nový dobropis vyplníte doklad ručne. Prepojenie na pôvodnú faktúru vtedy nevznikne automaticky — dorobíte ho akciou Pripojiť doklad.

V akých formátoch viem dobropis poslať účtovníkovi?

Rovnako ako faktúru: PDF, ISDOC (XML) alebo ISDOCX (ISDOC + PDF v ZIP archíve). Nájdete ich pod akciou Stiahnuť na detaile dobropisu.

Kde uvidím, prečo bol dobropis vystavený?

Dôvod (Reklamácia, Vrátenie tovaru, Storno, Chyba vo faktúre, Iné) aj voliteľná poznámka sa ukladajú priamo k dobropisu. Dôvod zrušenia faktúry sa zase zapisuje do audit logu.

Dobropis a storno faktúry

Predpoklady

Máte vystavenú faktúru, ktorú potrebujete opraviť (návod na vystavenie)
V ľavom menu vidíte Doklady → Dobropisy (ak položku nevidíte, je pre vašu organizáciu vypnutá — napíšte nám)

Faktúra je nemenná. Po uložení sa suma na faktúre už neupravuje. Ak je faktúra zle, máte dve možnosti: zrušiť doklad (keď o faktúre ešte nikto nevie) alebo vystaviť dobropis (keď už je odoslaná alebo zaúčtovaná).

Krok 1: Otvorte faktúru a zvoľte Vystaviť dobropis

V zozname Doklady → Faktúry kliknite na faktúru. V pravom paneli akcií nájdete sekciu Súvisiace doklady a v nej položku Vystaviť dobropis s popisom „Vytvorí dobropis so zápornými sumami“.

Panel akcií faktúry so zvýraznenou akciou Vystaviť dobropis — Akcia Vystaviť dobropis je v sekcii Súvisiace doklady na detaile faktúry.

Krok 2: Vyberte položky, ktoré chcete stornovať

Otvorí sa dialóg Vystaviť dobropis k faktúre „číslo faktúry“. V sekcii Stornované položky sú všetky položky pôvodnej faktúry s checkboxom — odškrtnite tie, ktorých sa oprava netýka. Tlačidlo Vybrať všetky / Zrušiť výber prepne celý zoznam naraz.

Pod zoznamom sa priebežne prepočítava Suma dobropisu — vždy so záporným znamienkom.

Dialóg vystavenia dobropisu s výberom položiek a sumou dobropisu — Vyberiete len tie položky, ktoré sa reálne stornujú — suma dobropisu sa hneď prepočíta.

Ak vraciate celú faktúru, nechajte označené všetky položky. Ak vraciate len časť dodávky, označte iba dotknuté riadky — Monivio vytvorí čiastočný dobropis a prepočíta zákaznícke sumy aj DPH.

Krok 3: Doplňte dôvod a dátumy

V spodnej časti dialógu vyplňte:

Pole	Popis
Dôvod	Reklamácia, Vrátenie tovaru, Storno, Chyba vo faktúre alebo Iné
Poznámka	Voliteľný upresňujúci text k dôvodu
Dátum vystavenia	Deň vystavenia dobropisu
Dátum dodania (DUZP)	Určuje DPH obdobie, do ktorého oprava patrí
Séria	Číselná rada dobropisov (predvolená sa doplní sama)

Rozbalený výber dôvodu dobropisu s piatimi možnosťami — Dôvod je povinný — zostáva uložený pri doklade a vidíte ho aj neskôr v zozname.

Potvrďte tlačidlom Vytvoriť dobropis. Monivio pridelí dobropisu číslo z jeho vlastnej číselnej rady a otvorí jeho detail.

Krok 4: Skontrolujte hotový dobropis

Na detaile dobropisu uvidíte:

záporné sumy položiek aj celkovej sumy,
odkaz na pôvodnú faktúru — akcia Zobraziť pôvodnú faktúru v sekcii Súvisiace doklady,
stav dokladu, ktorý sa po zaevidovaní vrátenia peňazí zmení na Vyrovnaný.

Detail vytvoreného dobropisu so zápornou sumou a odkazom na pôvodnú faktúru — Dobropis je samostatný doklad s vlastným číslom, prepojený s pôvodnou faktúrou.

Krok 5: Pošlite dobropis klientovi

V sekcii Odoslanie a export máte rovnaké možnosti ako pri faktúre:

Odoslať emailom — pošle PDF dobropisu klientovi
Stiahnuť — PDF, prípadne ISDOC / ISDOCX pre účtovníka
Tlačiť
Verejný odkaz — stránka dobropisu, ktorú môžete poslať cez chat alebo skopírovať do vlastného emailu

Ak ste klientovi peniaze reálne vrátili, zaznamenajte to cez sekciu Platby → Pridať platbu. Dobropis potom prejde do stavu Vyrovnaný.

Sekcia odoslania a exportu na detaile dobropisu — Dobropis sa odosiela a exportuje rovnako ako faktúra.

Kedy stačí zrušiť doklad namiesto dobropisu

Ak faktúra ešte neopustila Monivio (neposlali ste ju, klient ju nevidel, účtovník ju nemá), nemusíte vystavovať dobropis. Na detaile faktúry kliknite na stav dokladu v hlavičke a zvoľte Zrušená. Otvorí sa dialóg Zrušenie dokladu, kde môžete uviesť dôvod — ten sa zaznamená do audit logu.

Dialóg zrušenia dokladu s poľom pre dôvod zrušenia — Zrušenie dokladu je rýchla cesta pri faktúre, ktorá sa nikam nedostala.

Faktúra sa zrušením nezmaže — zostáva v číselnom rade aj v histórii. Je to zámer: číselný rad nesmie mať diery. Ak už faktúra odišla klientovi alebo je v účtovníctve, zrušenie stavu nestačí — vystavte dobropis.

Kde nájdem vystavené dobropisy

Všetky dobropisy sú v Doklady → Dobropisy. Zoznam má rovnaké filtre ako faktúry (stav, obdobie, kontakt, suma) a z riadku sa dostanete rovno na detail.

Zoznam dobropisov so zápornými sumami a stavmi — Samostatný zoznam dobropisov s vlastnou číselnou radou a filtrami.

Čo ďalej?

Odoslanie faktúry emailom — rovnaký email composer používa aj dobropis
Nastavenie číslovania faktúr — vlastný formát čísel aj pre rad dobropisov
Párovanie platieb z banky — ako sa doklad označí ako uhradený