Čo znamená percento pri návrhu?

Ako dobre platba sedí s dokladom podľa variabilného symbolu, sumy, IBAN-u, protistrany a dátumu. Údaje, ktoré banka neposlala, sa do výpočtu nerátajú. Od 90 % je to silná zhoda, od 70 % pravdepodobná, pod tým slabá.

Prečo niektoré návrhy nie sú zaškrtnuté vopred?

Vopred sú zaškrtnuté len návrhy so zhodou aspoň 90 %, pri ktorých sa doklad nedá zameniť s iným. Keď má iný doklad takmer rovnaké skóre, napríklad dva bločky na rovnakú sumu, nezaškrtne sa ani jeden a v detaile uvidíte upozornenie.

Čo sa stane, keď návrh zamietnem?

Návrh zmizne, platba sa presunie do záložky Nepárované a Monivio si zapamätá, že tento doklad k nej nepatrí. Ďalší kandidát sa jej už len ponúkne, nespáruje sa sám. Zamietnutie sa dá vrátiť tlačidlom Späť.

Platba pokryje len časť faktúry. Môžem ju spárovať?

Áno. Upozornenie nad porovnaním ukáže, koľko percent faktúry platba pokryje a koľko ostane. Po spárovaní ostane faktúra čiastočne zaplatená a zvyšok spárujete s ďalšou platbou.

Navrhnutý doklad nesedí, ale viem, ktorý je správny. Čo spravím?

Pod kartami platby a dokladu je karta Iní kandidáti. Buď v nej kliknete na Spárovať s týmto pri správnom doklade, alebo ho vyhľadáte podľa čísla, dodávateľa či sumy.

Vidia návrhy aj ostatní používatelia organizácie?

Áno, návrhy patria organizácii, nie používateľovi. Ak medzitým platbu vybaví niekto iný, detail to ukáže a tlačidlá na rozhodnutie sa skryjú, takže sa platba nespáruje dvakrát.

Ako často pribúdajú nové návrhy?

Pri každom importe výpisu, príjme bankovej notifikácie a pri pridaní nového nákladu. Ručne ich viete prepočítať tlačidlom Skontrolovať párovanie v záložke Návrhy na potvrdenie.

Potvrdenie návrhov párovania platieb v Monivio

Predpoklady

Máte v Monivio bankové transakcie, či už z automatického príjmu notifikácií, alebo z importu výpisu (návod)
Máte vystavené faktúry alebo zadané náklady, ku ktorým platby patria

Krok 1: Pozrite sa, čo čaká

Otvorte Financie → Transakcie. Nad záložkami je súhrn Stav dokladovania: koľko percent platieb je vybavených, z čoho sa to skladá a čo treba spraviť ďalej. Pri položke Potvrďte N návrhov kliknite na Otvoriť.

Súhrn Stav dokladovania s percentom vybavených platieb a ďalším krokom Potvrďte návrhy — Ďalší krok ukazuje aj sumu návrhov a ako dlho najstarší čaká.

Krok 2: Prejdite si zoznam návrhov

Otvorí sa záložka Návrhy na potvrdenie. Vľavo je zoznam platieb, ku ktorým Monivio našlo doklad. Pri každej vidíte sumu, názov a dátum, vpravo percento zhody a farebné bodky za jednotlivé údaje (zelená sedí, oranžová čiastočne, červená nesedí, sivá chýba). Vpravo je detail vybranej platby.

Pracovná plocha párovania so zoznamom návrhov vľavo a detailom vybranej platby vpravo — Kliknutím na platbu v zozname sa vpravo otvorí jej detail.

Hore v detaile je verdikt: Silná zhoda (90 % a viac), Pravdepodobná zhoda (70 až 89 %) alebo Slabá zhoda, a jedna veta, čo sedí a na čo si dať pozor. Ak je niečo neobvyklé, pod verdiktom sa zobrazí upozornenie, napríklad že platba pokryje len časť faktúry alebo že iný doklad vyzerá rovnako pravdepodobne.

Krok 3: Porovnajte údaje

Tabuľka Porovnanie kladie vedľa seba to, čo poslala banka, a to, čo je na doklade: sumu, dátum, variabilný symbol, IBAN a protistranu. Pri každom údaji je stav zhody a krátka poznámka, napríklad „zaplatené 10 dní pred splatnosťou“ alebo „inkaso neposiela VS“.

Tabuľka porovnania platby a dokladu so stavom zhody pri každom údaji — Stav chýba znamená, že banka údaj neposlala, nie že nesedí.

Krok 4: Skontrolujte platbu a doklad

Pod porovnaním sú dve karty. Platba ukazuje všetko z banky vrátane správy pre prijímateľa, symbolov, účtu a zostatku. Doklad ukazuje náhľad prílohy, stav úhrady, dátumy, položky a DPH. Pruh úhrady šrafovane ukazuje, ako bude doklad vyzerať po spárovaní tejto platby.

Karta dokladu s náhľadom, stavom úhrady, dátumami, položkami a DPH — Pri čiastočnej úhrade tu hneď vidíte, koľko ostane doplatiť.

Krok 5: Rozhodnite

V lište verdiktu sú tri možnosti:

Spárovať - priradí platbu k dokladu. Faktúra dostane zaevidovanú platbu, náklad sa označí ako zaplatený.
Zamietnuť - návrh zahodí a Monivio si zapamätá, že tento doklad k tejto platbe nepatrí. Platba sa presunie medzi platby bez dokladu.
Nepotrebuje doklad - pre pohyby, ku ktorým doklad nebude, napríklad prevod medzi vlastnými účtami.

Lišta verdiktu s tlačidlami Nepotrebuje doklad, Zamietnuť a Spárovať — Tlačidlá sú vždy vpravo, nech sa pri prechádzaní zoznamu nehýbu.

Ak navrhnutý doklad nesedí, ale správny poznáte, pozrite nižšie kartu Iní kandidáti. Pri každom kandidátovi je tlačidlo Spárovať s týmto a pole na vyhľadanie ľubovoľného iného dokladu.

Viac platieb naraz vybavíte tlačidlom Potvrdiť vybrané pod zoznamom. Zaškrtnuté vopred sú len návrhy, ktoré by Monivio spárovalo samo, keby platba mala presný variabilný symbol alebo IBAN. Ostatné zaškrtnite sami po kontrole.

Krok 6: Keď sa pomýlite, vráťte to späť

Po každej akcii sa platba zo zoznamu stratí, otvorí sa ďalšia a dole sa na chvíľu zobrazí správa s tlačidlom Späť. Kliknutím na neho sa všetko vráti: pri spárovaní sa odoberie platba z dokladu a dvojica sa vráti medzi návrhy.

Pracovná plocha po spárovaní s ďalšou otvorenou platbou a správou s tlačidlom Späť — Späť funguje aj pri zamietnutí a pri označení, že platba doklad nepotrebuje.

Klávesové skratky

Ak vybavujete veľa platieb, ruky nemusíte dávať z klávesnice:

Kláves	Čo spraví
J alebo šípka dole	Ďalšia platba
K alebo šípka hore	Predošlá platba
Enter	Spárovať
X	Zamietnuť
Medzera	Zaškrtnúť alebo odškrtnúť platbu na hromadné potvrdenie

Čo ďalej?

Platby bez dokladu - čo s platbou, ku ktorej sa návrh nenašiel alebo ste ho zamietli
Transakcie - prehľad bankových pohybov - súhrn Stav dokladovania a filtre

Potvrdenie návrhov párovania