monivio
Skúsiť

Príjem a výdaj v pokladnici (PPD a VPD)

Ako do pokladnice zapísať prijatú alebo vydanú hotovosť, stiahnuť k nej príjmový alebo výdavkový pokladničný doklad a čo robiť, keď sa pohyb treba opraviť.

5 min čítania#pokladnica#hotovost#platby#doklady
Príjem a výdaj v pokladnici (PPD a VPD)

Predpoklady

  • Máte založenú pokladnicu (návod).
  • Ste v organizácii ako Admin, Účtovník alebo Backoffice. Pozorovateľ pokladnicu iba prezerá.

Krok 1: Otvorte detail pokladnice

Vo Financie → Pokladnica kliknite na kartu pokladnice. Hore vidíte aktuálny zostatok a súčet príjmov a výdajov za tento mesiac, pod nimi zoznam všetkých pohybov. Príjem pridáte tlačidlom Príjem, výdaj tlačidlom Výdaj.

Rovnaké tlačidlá sú aj priamo na karte pokladnice v zozname.

Krok 2: Vyplňte pohyb

Formulár príjmu a výdaja má tieto polia:

  • Suma - vždy kladná. Či peniaze pribudnú alebo ubudnú, určuje to, či ste klikli na Príjem alebo Výdaj.
  • Dátum - deň, keď hotovosť naozaj prešla rukami. Vyberiete ho v kalendári. Podľa dátumu dostane doklad číslo, takže pohyb zapísaný dodatočne padne do správneho mesiaca.
  • Účel platby - čo sa platilo, napríklad Tržba za služby alebo Kancelárske potreby. Vytlačí sa na doklade.
  • Prijaté od pri príjme alebo Vydané komu pri výdaji - meno osoby alebo firmy.
  • Poznámky - voliteľné. V zozname pohybov sa ukážu po prejdení myšou.

Kliknite na Pridať príjem alebo Pridať výdaj. Zostatok pokladnice sa hneď prepočíta.

Doklad dostane číslo podľa zvoleného dátumu, nie podľa dňa zápisu.
Info:

Keď výdaj stiahne zostatok pod nulu, Monivio sa pred uložením opýta, či naozaj chcete pokračovať. V pokladnici fyzicky nemôže byť menej ako nič, takže takéto upozornenie väčšinou znamená chýbajúci príjem alebo preklep v sume.

Pokračovať dáva zmysel, len ak viete, že chýbajúci príjem ešte doplníte.

Krok 3: Nájdite pohyb v zozname

Každý pohyb má vlastné číslo dokladu. Príjmové doklady (PPD) začínajú písmenom P, výdavkové (VPD) písmenom V. Druhá pokladnica má vlastné rady s predponou P2 a V2, tretia P3 a V3.

Nad zoznamom môžete filtrovať iba príjmy alebo iba výdaje, zúžiť obdobie a vyhľadávať podľa účelu, mena alebo čísla dokladu.

Príjmy sú zelené so znamienkom plus, výdaje červené so znamienkom mínus.

Krok 4: Stiahnite doklad, opravte alebo zmažte pohyb

Pri každom pohybe je vpravo menu (tri bodky):

  • Stiahnuť doklad - PDF príjmového alebo výdavkového pokladničného dokladu s údajmi firmy, sumou číslom aj slovom, účelom a protistranou. Ak má pokladnica zapnutý podpis, doklad má aj podpisový riadok (viac o doklade).
  • Upraviť - zmena sumy, dátumu, účelu, protistrany alebo poznámky. Číslo dokladu ostáva rovnaké.
  • História - kto a kedy pohyb vytvoril a čo sa na ňom menilo.
  • Duplikovať - vytvorí rovnaký pohyb s dnešným dátumom a novým číslom. Hodí sa na pravidelné platby, napríklad nájomné.
  • Zmazať - pohyb zmizne zo zoznamu a zostatok sa prepočíta. Pred zmazaním sa Monivio opýta na potvrdenie.
Zmazať pohyb môže Admin a Účtovník. Backoffice pohyby zapisuje a upravuje, ale nemaže.

Čo ďalej?

Ak ste hotovosťou zaplatili nákup, zapíšte ho aj ako náklad, aby sa dostal do účtovníctva (návod). Bankové platby sledujete v prehľade Transakcie.

Často kladené otázky

Bol tento článok užitočný?

Súvisiace články

Ako založiť pokladnicu

Pokladnica eviduje hotovosť, ktorú firma prijme alebo vydá. Založíte ju za minútu a Monivio k nej samo pripraví číslovanie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov.

3 min

Pokladničný doklad v PDF

Ku každému príjmu a výdaju v pokladnici si stiahnete príjmový alebo výdavkový pokladničný doklad v PDF. Čo na ňom je, ako ho vytlačiť a kedy zapnúť riadky na podpis.

3 min

Kontrola zostatku pokladnice

Ako porovnať zostatok v Monivio so skutočnou hotovosťou, nájsť pohyby za obdobie a zapísať rozdiel, keď v pokladnici niečo chýba alebo prebýva.

4 min

Manuálne pridanie nákladu

Ako zaevidovať firemný výdavok ručne - od zadania sumy po priradenie bankového výpisu. Ideálne pre nákupy bez fyzického dokladu alebo pre rýchle zápisy.

3 min