Prečo Monivio k platbe nenašlo doklad?

Najčastejšie preto, že doklad v Monivio ešte nie je, suma sa líši o viac ako 10 % alebo platba prišla dlho pred či po dátume dokladu. Pri kartových platbách banka neposiela variabilný symbol ani IBAN, takže párovanie má menej údajov.

Kde hľadá karta Nájsť doklad?

Pri výdaji medzi nákladmi, pri príjme medzi vydanými faktúrami. Bez zadaného textu ukáže doklady s podobnou sumou a dátumom, s textom hľadá podľa čísla dokladu, dodávateľa a sumy bez ohľadu na dátum.

Môžem z príjmu vytvoriť faktúru?

Z platby nie. Vystavte faktúru bežným spôsobom a potom ju k platbe nájdite v karte Nájsť doklad. Vytvorenie z platby je k dispozícii len pre náklady.

Čo znamená štítok už spárované s platbou?

Doklad už má priradenú inú bankovú platbu. Spárovať ho znova dáva zmysel pri doplatku alebo pri sume rozdelenej na dve platby. Inak ide pravdepodobne o iný doklad.

Ktorý dôvod zvoliť pri Nepotrebuje doklad?

Bankový poplatok pre poplatky za vedenie účtu a transakcie, Daň alebo odvod pre platby daňovému úradu či poisťovniam, Prevod medzi účtami pre presuny medzi vlastnými účtami a Iné pre všetko ostatné, napríklad vrátenie peňazí.

Označil som platbu omylom. Ako ju vrátim?

Hneď po označení kliknite na Späť v zobrazenej správe. Neskôr otvorte platbu na záložke Všetky a v jej detaile ju vráťte medzi nespárované.

Musím k nákladu vytvorenému z platby pridať aj doklad?

Z pohľadu párovania nie, platba je spárovaná hneď po vytvorení. Pre účtovníctvo je však dobré pripojiť k nákladu originál dokladu, čo spravíte v detaile nákladu.

Platby bez dokladu

Čo robiť s bankovou platbou, ku ktorej Monivio nenašlo faktúru ani náklad: nájsť doklad vyhľadaním, vytvoriť náklad priamo z platby, alebo ju označiť, že doklad nepotrebuje.

5 min čítania#platby #banka #parovanie #naklady

Predpoklady

Máte v Monivio bankové transakcie (návod)
Návrhy, ktoré Monivio našlo, ste prešli v záložke Návrhy na potvrdenie (návod)

Krok 1: Otvorte platby bez dokladu

Vo Financie → Transakcie kliknite na záložku Nepárované alebo v súhrne Stav dokladovania pri položke Nájdite doklad k N platbám na Otvoriť. Vľavo sú platby, ku ktorým sa doklad nenašiel, najnovšie hore. Vpravo je detail vybranej platby a tri spôsoby, ako ju vybaviť.

Záložka Nepárované so zoznamom platieb bez dokladu a detailom vybranej platby — Karta Platba ukazuje všetko, čo poslala banka, vrátane správy pre prijímateľa.

Sem sa dostanú aj platby, pri ktorých ste návrh zamietli. Zamietnutý doklad sa k nim už znova neponúkne.

Krok 2: Nájdite doklad

Ak doklad v Monivio je, len ho párovanie nerozpoznalo, použite kartu Nájsť doklad. Pri výdaji sa hľadá medzi nákladmi, pri príjme medzi vydanými faktúrami. Zadajte číslo dokladu, názov dodávateľa alebo sumu, kliknite na Hľadať a pri správnom výsledku na Spárovať.

Karta Nájsť doklad s vyhľadávaním a výsledkom pripraveným na spárovanie — Pri každom výsledku vidíte percento zhody a čo z údajov sedí.

Ak má výsledok štítok už spárované s platbou z …, doklad je už uhradený inou platbou. Spárujte ho znova len vtedy, ak ide naozaj o doplatok alebo platbu rozdelenú na viac častí.

Krok 3: Vytvorte náklad z platby

Ak ide o výdaj, ku ktorému doklad v Monivio ešte nemáte, karta Vytvoriť náklad z platby ukazuje, čo sa predvyplní: dodávateľa, popis zo správy pre prijímateľa, sumu a dátum. Kliknite na Vytvoriť a spárovať.

Karta Vytvoriť náklad z platby s predvyplneným dodávateľom, popisom, sumou a dátumom — Tlačidlo Vytvoriť náklad z platby je aj hore v lište detailu.

Otvorí sa formulár nákladu. Doplňte popis, prípadne dodávateľa a kategóriu, a uložte ho tlačidlom Vytvoriť a spárovať. Náklad vznikne a rovno sa spáruje s platbou.

Formulár vytvorenia nákladu z bankovej platby s vyplneným popisom — Suma a dátum sa preberú z platby, netreba ich prepisovať.

Ak máte k výdaju papierový alebo PDF doklad, pridajte ho k nákladu dodatočne v jeho detaile (návod).

Krok 4: Označte, že doklad netreba

Niektoré pohyby doklad mať nebudú. V karte Nepotrebuje doklad kliknite na dôvod: Bankový poplatok, Daň alebo odvod, Prevod medzi účtami alebo Iné. Platba zmizne zo zoznamu a v súhrne Stav dokladovania sa započíta medzi vybavené.

Karta Nepotrebuje doklad s tlačidlami dôvodov — Bankové poplatky, úroky a prevody medzi vlastnými účtami Monivio často rozpozná samo.

Každá akcia sa dá vrátiť tlačidlom Späť v správe, ktorá sa po nej zobrazí. Označenú platbu viete vrátiť aj neskôr z jej detailu na záložke Všetky.

Čo ďalej?

Potvrdenie návrhov párovania - platby, ku ktorým Monivio doklad našlo
Manuálne pridanie nákladu - keď chcete náklad zadať podrobne aj s prílohou

Často kladené otázky

Bol tento článok užitočný?

Súvisiace články

Potvrdenie návrhov párovania

Ako skontrolovať a potvrdiť platby, ku ktorým Monivio našlo doklad: porovnanie údaj po údaji, detail platby aj dokladu, zamietnutie návrhu a hromadné potvrdenie.

6 min

Párovanie platieb z banky

Ako dostať bankové transakcie do Monivio - automaticky cez preposielané notifikácie alebo importom výpisu - a ako ich spárovať s faktúrami a nákladmi.

7 min

Manuálne pridanie nákladu

Ako zaevidovať firemný výdavok ručne - od zadania sumy po priradenie bankového výpisu. Ideálne pre nákupy bez fyzického dokladu alebo pre rýchle zápisy.

3 min

Transakcie - prehľad bankových pohybov

Ako čítať zoznam bankových pohybov v Monivio: stavy párovania, filtre podľa účtu a obdobia, detail transakcie a čo robiť s pohybom, ktorý sa k ničomu nepriradil.

4 min