Čo je Prehľad
Prehľad je úvodná obrazovka po prihlásení. Odpovedá naraz na to, kto mi dlhuje, komu dlhujem ja, čo ma čaká na dani, koľko som zarobil a čo mám dnes doriešiť.
Ak radšej začínate deň vo faktúrach, viete si úvodnú stránku prepnúť - viď Osobný profil a vzhľad.
Filter obdobia
Vpravo hore si vyberáte, za aké obdobie sa všetko počíta:
- Rok - ktorý rok sledujete
- Obdobie - Kalendárny rok alebo Posledných 12 mesiacov; pri posledných 12 mesiacoch je výber roka vypnutý. Vlastný rozsah dátumov zatiaľ nie je
- Zobrazenie - Mesiace, Kvartály alebo Roky (mení delenie grafu)
- Obnoviť - načíta čerstvé čísla
Vedľa filtra je pre platiteľa DPH prepínač S DPH / Bez DPH, ktorý platí pre celý dashboard (viď nižšie).
Pruh štyroch ukazovateľov
Hore je pruh so štyrmi segmentmi. Kliknutím na segment otvoríte príslušný zoznam alebo report.
| Segment | Čo obsahuje |
|---|---|
| Dlžia mi | Súčet neuhradených vystavených faktúr, počet tých po splatnosti a pásik rozdelenia na po splatnosti, do 7 dní a neskôr |
| Dlžím | To isté pre neuhradené náklady |
| DPH (Daňové povinnosti) | Pri platiteľovi najbližšia povinnosť: DPH za dané obdobie so sumou a lehotou (napríklad „o 12 dní“ alebo „po termíne“), pri dodávkach do EÚ aj Súhrnný výkaz s počtom dokladov a lehotou. Namiesto lehoty sa môže ukázať stav priznania, napríklad Podané. Pri neplatiteľovi Obrat k registrácii DPH s percentom naplnenia prahu a odhadom, kedy ho prekročíte |
| Zisk | Zisk za zvolené obdobie, marža v percentách a porovnanie s predchádzajúcim obdobím |
Pod pruhom je riadok Príjmy, Výdavky, Zisk za zvolené obdobie. Príjmy sú vystavené doklady znížené o dobropisy, Výdavky zaevidované náklady.
Segmenty Dlžia mi, Dlžím a DPH ukazujú stav k dnešku a s filtrom obdobia sa nehýbu; pri minulom období to ich názov pripomenie. Zisk a riadok pod pruhom sa filtrom riadia celé. Pri minulom období ukazuje segment DPH sumu odvedenú za zvolené obdobie.
Ak pri niektorých nákladoch chýba rozpis DPH, nad pruhom sa zobrazí hlásenie s odkazmi na tieto náklady a segment DPH za minulé obdobie ukáže „chýba rozpis DPH“. Rozpis doplníte priamo v nákladoch.
Faktúra, dobropis alebo náklad v cudzej mene bez uloženého kurzu sa nezapočíta do súčtov. Nad pruhom sa vtedy objaví hlásenie N dokladov bez kurzu nie je v súčte s odkazmi Zobraziť faktúry, Zobraziť dobropisy a Zobraziť náklady, ktoré otvoria zoznam zúžený na tieto doklady.
Graf Fakturácia
Hlavný graf spája príjmy aj výdavky do jednej osi:
- zelené stĺpce hore - vystavené faktúry; tmavšia časť je uhradená, svetlejšia zatiaľ nezaplatená,
- červené stĺpce dole - výdavky,
- žltá krivka - bilancia (rozdiel).
Vpravo hore vedľa filtra obdobia má platiteľ DPH prepínač S DPH / Bez DPH. Prepnutím na „Bez DPH“ uvidí v grafe, vo widgete Výdavky podľa kategórie aj v Top klientoch sumy bez dane, teda to, čo mu naozaj zostáva. Neplatiteľ DPH prepínač nevidí, pretože s DPH nepracuje.
Widgety pod grafom
| Widget | Na čo je |
|---|---|
| Výdavky podľa kategórie | Koláč, kde vidíte, čo vám ujedá najviac peňazí |
| Nezaplatené faktúry | Zoznam otvorených faktúr s tým, koľko dní zostáva alebo o koľko sú po splatnosti, spolu s celkovou sumou na úhradu |
| Top klienti | Kto vám za zvolené obdobie najviac fakturoval |
| Nadchádzajúce udalosti | Termíny z kalendára |
| Posledná aktivita | Čo sa v organizácii dialo - kto čo vytvoril, odoslal alebo uhradil |
| Rýchle akcie | Skratky na novú faktúru, nový kontakt, nový výdavok, firemný záznam a sken |
Keď je Prehľad prázdny
Kým nevystavíte prvý doklad, dashboard ukazuje rozmazanú ukážku a sprievodcu s tromi krokmi: pridať klienta, vystaviť faktúru, nahrať náklad. Po prvom doklade sa prepne na reálne čísla.
Čo ďalej?
- Ako vystaviť prvú faktúru - aby mal dashboard z čoho počítať
- Párovanie platieb z banky - aby „nezaplatené" sedelo s realitou
- Export do Excelu a PDF - keď čísla potrebujete von