Čo je v Transakciách
Financie → Transakcie je zoznam pohybov z vašich bankových účtov — príjmy aj výdaje. Ide o to, čo naozaj prišlo do banky; doklady sú vedľa toho samostatná evidencia a Monivio ich navzájom páruje.
Ako sa pohyby do Monivio dostanú, popisuje článok Párovanie platieb z banky — buď automaticky z bankových notifikácií, alebo importom výpisu.
Stavy párovania
| Stav | Čo znamená |
|---|---|
| Spárované | Pohyb je priradený ku konkrétnemu dokladu alebo nákladu |
| Navrhované | Monivio našlo pravdepodobný doklad a čaká na vaše potvrdenie |
| Nepárované | Zatiaľ bez väzby — buď treba priradiť ručne, alebo ide o niečo, čo doklad nemá |
| Ignorované | Vedome ste ho odložili nabok (napríklad prevod medzi vlastnými účtami) |
Filtre
Zoznam viete zúžiť podľa účtu, obdobia (tento mesiac, minulý mesiac, kvartál, rok alebo vlastný rozsah), typu (príjmy / výdaje) a stavu párovania. Vyhľadávanie funguje na popis, protistranu aj variabilný symbol.
Detail transakcie
Kliknutím na riadok otvoríte detail so všetkým, čo banka poslala — dátum transakcie aj zaúčtovania, protistrana a jej IBAN, variabilný, špecifický a konštantný symbol, správa pre príjemcu a zostatok po transakcii.
V sekcii Párovanie podľa stavu uvidíte:
- návrh s percentom zhody a tlačidlami potvrdiť / zamietnuť,
- spárovaný doklad s odkazom naň a možnosťou párovanie zrušiť,
- pri nepárovanom pohybe vyhľadanie dokladu a jeho priradenie ručne.
Nepárované pohyby a návrhy
Záložka Nepárované je pracovný zoznam — pri každom pohybe, ku ktorému Monivio našlo pravdepodobný doklad, vidíte návrh aj s percentom zhody. Potvrdením sa doklad označí ako uhradený, odmietnutím návrh zmizne a pohyb ostane na ručné priradenie.
Výdaj, ku ktorému chýba náklad
Ak ide o odchádzajúcu platbu, ku ktorej v Monivio ešte nemáte doklad, viete z transakcie rovno vytvoriť náklad — suma, dátum aj protistrana sa predvyplnia.
Nepárované pohyby sú váš zoznam nedokončenej roboty. Keď ho udržíte prázdny, čísla na Prehľade zodpovedajú realite.
Čo ďalej?
- Párovanie platieb z banky — ako pohyby do Monivio dostať a spárovať
- Pridanie bankových účtov — bez účtu niet transakcií
- Manuálne pridanie nákladu — keď doklad k výdaju chýba