Čo je v Transakciách
Financie → Transakcie je zoznam pohybov z vašich bankových účtov - príjmy aj výdaje. Ide o to, čo naozaj prišlo do banky; doklady sú vedľa toho samostatná evidencia a Monivio ich navzájom páruje.
Ako sa pohyby do Monivio dostanú, popisuje článok Párovanie platieb z banky - buď automaticky z bankových notifikácií, alebo importom výpisu.
Stavy párovania
| Stav | Čo znamená |
|---|---|
| Spárované | Pohyb je priradený ku konkrétnemu dokladu alebo nákladu |
| Navrhované | Monivio našlo pravdepodobný doklad a čaká na vaše potvrdenie |
| Nepárované | Zatiaľ bez väzby - buď treba priradiť ručne, alebo ide o niečo, čo doklad nemá |
| Ignorované | Vedome ste ho odložili nabok (napríklad prevod medzi vlastnými účtami) |
Filtre
Zoznam viete zúžiť podľa účtu, obdobia (tento mesiac, minulý mesiac, kvartál, rok alebo vlastný rozsah), typu (príjmy / výdaje) a stavu párovania. Vyhľadávanie funguje na popis, protistranu aj variabilný symbol.
Detail transakcie
Kliknutím na riadok otvoríte detail so všetkým, čo banka poslala - dátum transakcie aj zaúčtovania, protistrana a jej IBAN, variabilný, špecifický a konštantný symbol, správa pre príjemcu a zostatok po transakcii.
V sekcii Párovanie podľa stavu uvidíte:
- návrh s percentom zhody,
- spárovaný doklad s odkazom naň a možnosťou párovanie zrušiť,
- pri nepárovanom pohybe vyhľadanie dokladu a jeho priradenie ručne.
Stav dokladovania
Úplne hore je súhrn Stav dokladovania. Veľké číslo hovorí, koľko percent platieb je vybavených, teda spárovaných s dokladom alebo označených, že doklad nepotrebujú. Farebný pás ukazuje pomer piatich skupín a vpravo je Ďalší krok: koľko čiastočne spárovaných platieb treba dokončiť, koľko návrhov čaká na potvrdenie a ku koľkým platbám treba nájsť doklad, pri návrhoch a platbách bez dokladu aj s tým, ako dlho najstaršia čaká.
Keď je všetko vybavené, súhrn to povie priamo: zelené 100 % a „Všetko je vybavené“. Percento nikdy neukáže 100 %, kým čaká čo i len jedna platba.
Nepárované pohyby a návrhy
Záložky Návrhy na potvrdenie a Nepárované sú pracovné zoznamy. V prvej sú platby, ku ktorým Monivio našlo pravdepodobný doklad, a porovnáte ich údaj po údaji (návod). V druhej sú platby, ku ktorým sa doklad nenašiel (návod).
Výdaj, ku ktorému chýba náklad
Ak ide o odchádzajúcu platbu, ku ktorej v Monivio ešte nemáte doklad, viete z transakcie rovno vytvoriť náklad - suma, dátum aj protistrana sa predvyplnia.
Nepárované pohyby sú váš zoznam nedokončenej roboty. Keď ho udržíte prázdny, čísla na Prehľade zodpovedajú realite.
Čo ďalej?
- Potvrdenie návrhov párovania - kontrola a potvrdenie nájdených dokladov
- Platby bez dokladu - nájsť doklad, vytvoriť náklad alebo označiť, že netreba
- Párovanie platieb z banky - ako pohyby do Monivio dostať
- Pridanie bankových účtov - bez účtu niet transakcií
- Manuálne pridanie nákladu - keď doklad k výdaju chýba
- Výber a vklad hotovosti cez banku - výber z bankomatu alebo odvod tržby zapíšete rovno do pokladnice