Predpoklady
- Máte vystavené faktúry alebo zaevidované náklady za obdobie, ktoré chcete odovzdať
- Viete, v akom programe účtovník pracuje
Krok 1: Otvorenie exportu
V ľavom menu prepnite modul na MonivioIntegration a kliknite na Export. Stránka má tri časti: hore súbory (Excel a ISDOC), pod nimi karty účtovných programov a dole históriu exportov.
Krok 2: Nastavenie programu
Kliknite na Nastavenia na karte svojho programu. Vyplníte hodnoty, ktoré má účtovník vo svojom programe, napríklad číselný rad faktúr alebo predkontáciu. Pri každom poli je popis, čo znamená a aká je bežná hodnota.
Monivio nič nehádá. Keby poslalo číselný rad alebo predkontáciu, ktorá v programe neexistuje, import by skončil chybou.
Po uložení karta zozelenie a je pripravená na export. Podrobnosti o poliach nájdete v článku ku konkrétnemu programu.
Krok 3: Výber obdobia a dokladov
Na karte programu kliknite na Exportovať. Sprievodca sa najprv opýta na obdobie (predvolene minulý mesiac) a na druhy dokladov: vydané faktúry, dobropisy a prijaté doklady.
Voľba Zahrnúť už exportované doklady pridá aj to, čo už raz odišlo. Bežne ju necháte vypnutú.
Voľba Poslať aj na môj e-mail pošle hotový súbor na vašu adresu, takže ho viete rovno preposlať účtovníkovi.
Krok 4: Kontrola pripravenosti
Monivio prejde všetky doklady obdobia a povie, čo program prijme:
- pripravené - doklad pôjde do súboru
- varovanie - doklad pôjde, ale niečo sa pri ňom zmenilo, napríklad sa skrátil dlhý názov partnera
- chyba - doklad do súboru nepôjde, kým ho neopravíte
Chyby sú vypísané aj s číslom dokladu a dôvodom, takže viete presne, čo doplniť.
Krok 5: Stiahnutie dávky
Kliknite na Vytvoriť export. Monivio pripraví ZIP so súbormi pre daný program a s návodom na import. Okno môžete zavrieť, o hotovom exporte dá Monivio vedieť notifikáciou.
V ZIP archíve je vždy súbor NAVOD.txt s postupom presne pre ten program, takže ho môžete preposlať aj účtovníkovi, ktorý Monivio nepozná.
Krok 6: Potvrdenie importu
Keď účtovník doklady naimportuje, kliknite v histórii na Potvrdiť. Vtedy Monivio označí všetky doklady z tej dávky štítkom Odovzdané účtovníkovi.
Štítok je informácia, nie zámok. Doklad sa dá naďalej upraviť aj zmazať, ale v jeho detaile a pri mazaní vás Monivio upozorní, že zmena sa už nemusí dostať do programu účtovníka. Ak taký doklad zmeníte, dajte mu o tom vedieť.
História exportov
Dole na stránke je zoznam všetkých exportov: kedy vznikol, pre aký program alebo formát, koľko dokladov obsahuje a v akom je stave (pripravený, stiahnutý, potvrdený). Súbor sa dá stiahnuť znova, uchovávame ho 13 mesiacov.