Predpoklady
- Máte v Monivio vystavené faktúry a / alebo zaevidované náklady za obdobie, ktoré chcete exportovať
Typy reportov
| Report | Použitie |
|---|---|
| Príjmy a výdavky | Celkový prehľad financií za obdobie |
| Zoznam faktúr | Export všetkých faktúr pre účtovníčku alebo archív |
| Neuhradené faktúry | Prehľad komu ešte dlhujú a koľko |
| Zoznam nákladov | Export všetkých výdavkov za obdobie |
| DPH report | Podklady pre mesačné/kvartálne DPH priznanie (len pre platcov DPH) |
| Podľa klientov | Koľko fakturujete jednotlivým klientom |
| Podľa kategórií | Ako sú rozložené vaše príjmy a výdavky |
Krok 1: Otvorenie Reportov
V ľavom menu kliknite na Reporty. Otvorí sa stránka s rozcestníkom typov reportov (faktúry, náklady, DPH, ...).
Krok 2: Výber obdobia
Po kliknutí na typ reportu (napr. Zoznam faktúr) sa zobrazí picker obdobia. Vyberiete jednu z predvolieb alebo zadáte vlastné dátumy.
Krok 3: Filtre (voliteľné)
Pod pickerom obdobia sú filtre — môžete obmedziť výsledok podľa:
- Klient — len konkrétny klient
- Mena — len jedna mena
Pre štandardný export pre účtovníka filtre zvyčajne netreba — chceme všetko za zvolené obdobie.
Krok 4: Formát a spustenie exportu
Vyberte formát výstupu (XLSX / CSV / PDF). Spodná akčná lišta obsahuje tlačidlo Spustiť export.
Krok 5: Generovanie a stiahnutie
Po kliknutí na Spustiť export sa otvorí progress dialog. Pri veľkých obdobiach (tisíce záznamov) trvá generovanie niekoľko sekúnd. Po dokončení sa súbor automaticky stiahne.
Obsah exportu
XLSX / CSV faktúr
| Stĺpec | Popis |
|---|---|
| Číslo | Číslo faktúry |
| Dátum vystavenia | |
| Dátum dodania | DUZP |
| Dátum splatnosti | |
| Klient | Názov |
| IČO klienta | |
| Suma bez DPH | |
| DPH 23% / 5% / 0% | Rozpis po sadzbách |
| Celkom | |
| Mena | |
| Status | Vystavená / Zaplatená / Po splatnosti |
| Dátum úhrady | Ak je zaplatená |
PDF export
PDF obsahuje:
- Titulnú stranu so súhrnnými číslami
- Tabuľku všetkých faktúr
- Súčet tržieb, DPH, nákladov
Tipy pre odovzdanie účtovníkovi
Pre štandardné mesačné spracovanie účtovníkovi pošlite:
- Zoznam faktúr za mesiac (XLSX)
- Zoznam nákladov za mesiac (XLSX)
- DPH report (ak ste platca DPH)
- PDF faktúr — stiahnete hromadne zo zoznamu faktúr (výber + Stiahnuť PDF)
V Nastaveniach si uložte kontakt s rolou Účtovník — z detailu kontaktu mu môžete potom posielať emaily priamo.
Automatický export na konci mesiaca
Automatický mesačný export sa pripravuje a bude dostupný v jednom z ďalších releasov. Zatiaľ reporty exportujete manuálne na začiatku mesiaca.
Čo ak chcem zmeniť obsah exportu?
Momentálne je štruktúra XLSX fixná. Ak potrebujete vlastnú šablónu pre konkrétneho účtovníka, kontaktujte nás cez Napíšte nám - pridáme ju do ponúkaných formátov.
Čo ďalej?
- Manuálne pridanie nákladu - ak v exporte chýba niektorý náklad
- AI skenovanie bločka - rýchle zaevidovanie fyzických dokladov