Predpoklady
- Máte v Monivio vystavené faktúry a / alebo zaevidované náklady za obdobie, ktoré chcete exportovať
Typy reportov
| Report | Použitie |
|---|---|
| Výnosy a náklady | Vystavené faktúry, dobropisy a evidované náklady za obdobie podľa dátumu plnenia, bez ohľadu na úhradu |
| Zoznam faktúr | Export všetkých faktúr pre účtovníčku alebo archív |
| Neuhradené faktúry | Prehľad komu ešte dlhujú a koľko |
| Zoznam nákladov | Export všetkých výdavkov za obdobie |
| DPH report | Podklady pre mesačné/kvartálne DPH priznanie (len pre platiteľov DPH) |
| Podľa klientov | Koľko fakturujete jednotlivým klientom, koľko z toho uhradili a či im ešte niečo ostáva vrátiť |
| Podľa kategórií | Ako sú rozložené vaše príjmy a výdavky |
Krok 1: Otvorenie Reportov
V ľavom menu prepnite modul na MonivioIntegration a kliknite na Reporty. Otvorí sa stránka s rozcestníkom typov reportov (faktúry, náklady, DPH, ...).
Krok 2: Výber obdobia
Po kliknutí na typ reportu (napr. Zoznam faktúr) sa zobrazí picker obdobia. Vyberiete jednu z predvolieb (Tento mesiac, Minulý mesiac, Tento štvrťrok, Tento rok) alebo Vlastný rozsah s dátumami Od a Do. Pri DPH reporte vyberáte Obdobie DPH (mesiac alebo štvrťrok podľa vášho nastavenia).
Krok 3: Filtre (voliteľné)
Pod pickerom obdobia sú filtre - môžete obmedziť výsledok podľa:
- Klient - len konkrétny klient
- Mena - len jedna mena
- Druh dokladu - len vybraný druh dokladu
- Zahrnúť zmazané doklady - zmazané doklady sa do výsledku pridajú, súčty sa tým nezmenia
Pre štandardný export pre účtovníka filtre zvyčajne netreba - chceme všetko za zvolené obdobie.
Krok 4: Formát a spustenie exportu
V časti Formát exportu vyberte PDF (predvolený), Excel (XLSX) alebo CSV. Report spustíte tlačidlom Vygenerovať report.
Krok 5: Generovanie a stiahnutie
Po kliknutí na Vygenerovať report sa otvorí dialóg Export reportu so správou Report sa pripravuje. Keď bude report hotový, dostanete notifikáciu a v dialógu sa objaví tlačidlo Stiahnuť. Súbor sa nestiahne automaticky.
Hotové reporty nájdete aj v zozname Vygenerované reporty na stránke Reporty. Zoznam obsahuje reporty za posledných 30 dní a súbor sa na serveri drží 30 dní od vygenerovania, potom ho treba vygenerovať znova.
Obsah exportu
XLSX / CSV faktúr
| Stĺpec | Popis |
|---|---|
| Číslo | Číslo faktúry |
| Dátum vystavenia | |
| Dátum splatnosti | |
| Dátum zdan. plnenia | DUZP |
| Klient | Názov |
| Základ dane | Len pre platiteľov DPH |
| DPH | Len pre platiteľov DPH |
| Celkom | |
| Uhradené | Už uhradená suma |
| Zostáva | Suma, ktorá ešte nie je uhradená |
| Mena | |
| Stav | Napríklad Otvorená, Odoslaná, Čiastočne uhradená, Uhradená, Po splatnosti |
| Variabilný symbol |
PDF export
PDF zoznamu faktúr obsahuje:
- Nadpis a zvolené obdobie
- Tabuľku faktúr s rovnakými údajmi ako v XLSX (bez stĺpca Mena)
- Riadok s celkovým počtom a súčtom faktúr na konci tabuľky
Report Podľa klientov
Report Podľa klientov má pre každého klienta jeden riadok, zoradené od najvyššej sumy v stĺpci Celkom. Rovnaké stĺpce má XLSX, CSV aj PDF.
| Stĺpec | Popis |
|---|---|
| Klient | Názov klienta |
| Faktúry | Počet faktúr, dobropisy sa nepočítajú |
| Celkom | Súčet faktúr znížený o dobropisy |
| Uhradené | Peniaze, ktoré klient zaplatil. Zápočet dobropisu sa sem nerátá a vratky, ktoré ste už poslali späť, túto sumu znižujú |
| Neuhradené | Čo klient ešte dlhuje po zápočte dobropisov |
| Na vrátenie | Čo dobropisy klientovi ešte ostávajú vrátiť |
| Preplatok | O koľko klient zaplatil faktúry viac, než je ich suma. Monivio ho len zobrazuje, nič nezaúčtuje |
Stĺpce spolu sedia: Uhradené + Neuhradené - Na vrátenie - Preplatok = Celkom. Klient, ktorý zaplatil faktúru 1 476 € a dostal k nej dobropis 1 230 €, má Celkom 246 €, Uhradené 1 476 €, Neuhradené 0 € a Na vrátenie 1 230 €. Po vratke spárovanej z banky je Uhradené 246 € a Na vrátenie 0 €. Klient, ktorý faktúru na 246 € zaplatil platbou 250 €, má Celkom 246 €, Uhradené 250 € a Preplatok 4 €.
Tipy pre odovzdanie účtovníkovi
Pre štandardné mesačné spracovanie účtovníkovi pošlite:
- Zoznam faktúr za mesiac (XLSX)
- Zoznam nákladov za mesiac (XLSX)
- DPH report (ak ste platiteľ DPH)
Ak váš účtovník používa účtovný program, pozrite si namiesto toho článok Ako odovzdať doklady účtovníkovi.
Automatický export na konci mesiaca
Automatický mesačný export sa pripravuje a bude dostupný v jednom z ďalších releasov. Zatiaľ reporty exportujete manuálne na začiatku mesiaca.
Čo ak chcem zmeniť obsah exportu?
Momentálne je štruktúra XLSX fixná. Ak potrebujete vlastnú šablónu pre konkrétneho účtovníka, kontaktujte nás cez Napíšte nám - pridáme ju do ponúkaných formátov.
Čo ďalej?
- Manuálne pridanie nákladu - ak v exporte chýba niektorý náklad
- AI skenovanie bločka - rýchle zaevidovanie fyzických dokladov