Predpoklady
- Máte vytvorenú organizáciu
- (Voliteľne) Máte dodávateľa v Kontaktoch. Ak nie, môžete ho vytvoriť rovno pri pridaní nákladu.
Krok 1: Otvorenie sekcie Náklady
V ľavom menu kliknite Doklady → Náklady (ak nemáte Náklady pripnuté, sú v Doklady → Ďalšie → Náklady). Zobrazí sa zoznam nákladov.
Krok 2: Kliknite Pridať náklad
V pravom hornom rohu kliknite + Pridať náklad. Otvorí sa formulár.
Ak máte fyzický bloček alebo faktúru od dodávateľa, zvážte radšej AI skenovanie bločka - systém vyplní polia automaticky.
Krok 3: Základné údaje
| Pole | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Dátum vystavenia | Áno | Kedy bol doklad vystavený (DUZP pre DPH) |
| Dátum splatnosti | Nie | Do kedy je nutné zaplatiť |
| Dátum prijatia | Nie | Kedy ste doklad fyzicky prijali |
| Dodávateľ | Nie | Z kontaktov alebo rovno vytvoriť nový |
| Číslo dokladu | Nie | Číslo faktúry alebo bločka |
| Kategória | Áno | Na účely rozlíšenia (kancelárske, cestovné, materiál...) |
| Popis | Áno | Čo ste nakúpili |
Krok 4: Sumy a DPH
Pre neplatcov DPH:
- Zadajte len celkovú sumu - to, čo ste zaplatili.
Pre platcov DPH:
- Základ DPH - suma bez DPH
- Sadzba DPH - 23 %, 5 %, 0 %, oslobodené
- DPH - vypočíta sa automaticky
- Celková suma - základ + DPH
Pri viacerých sadzbách DPH (napr. tovar s 23 % a služby s 5 % na jednom doklade) rozdeľte sumu na viac riadkov.
Skontrolujte DPH sumu - nie vždy je na doklade presne základ × sadzba (môže byť zaokrúhľovanie na halier). Zadajte presne to, čo je na doklade - pri kontrolnom výkaze DPH je to dôležité.
Krok 5: Priloženie dokladu (voliteľné)
V sekcii Prílohy pretiahnite súbor do dropzone alebo kliknite na ňu a nahrajte PDF alebo obrázok (fotku bločka / skeny faktúry). Súbor sa uloží pri náklade a bude dostupný v exportoch.
Zákon o účtovníctve vyžaduje uchovávanie dokladov 10 rokov. Ak doklady fotite priamo z mobilu, aj fyzický originál môžete časom vyhodiť (ak vám ho firma / účtovník schváli).
Krok 6: Spôsob platby
Vyberte, ako ste náklad zaplatili:
- Hotovosť
- Prevodom z účtu — vyberiete váš účet
- Kartou — vyberiete účet, ku ktorému je karta viazaná
- Ešte nezaplatené — zaplatíte neskôr (faktúra v splatnosti)
Krok 7: Uloženie
Kliknite Uložiť. Náklad sa objaví v zozname. Ak ste zvolili spôsob platby Prevodom alebo Kartou, systém sa pokúsi automaticky spárovať náklad s odchádzajúcou platbou z bankového výpisu (ak je napojená banka).
Zobrazenie v reporte
Náklady sa automaticky zarátavajú do:
- Dashboard - mesačné náklady (graf)
- Reporty → Náklady - detailný prehľad podľa kategórie, dodávateľa, obdobia
- Export pre účtovníka - mesačný XLSX so všetkými nákladmi
Čo ďalej?
- AI skenovanie bločka - ušetrite čas pri fyzických dokladoch
- Export reportu do Excelu / PDF - mesačný podklad pre účtovníka