Predpoklady
- Bankové pohyby máte v Monivio, z importu výpisu alebo z automatického príjmu (prehľad transakcií).
- Máte pokladnicu v mene účtu a rolu, ktorá smie vystavovať pokladničné doklady.
Ide o dva prípady:
- Výber - hotovosť ste z účtu vybrali, napríklad v bankomate, a vložili do pokladnice. V pokladnici vznikne príjmový doklad (PPD).
- Vklad (odvod do banky) - hotovosť z pokladnice ste vložili na účet. V pokladnici vznikne výdavkový doklad (VPD).
Krok 1: Otvorte bankový pohyb
V Financie → Transakcie kliknite na pohyb, ktorý ešte nie je spárovaný. V detaile je medzi možnosťami párovania Zapísať vklad z pokladnice pri pohybe na účet, alebo Zapísať výber do pokladnice pri pohybe z účtu.
Krok 2: Vyberte pokladnicu a potvrďte
Po kliknutí vyberte pokladnicu. Predvolená je vopred označená, ponúkajú sa len pokladnice v mene bankového pohybu. Skontrolujte účel, ktorý sa vytlačí na doklade, a kliknite na Zapísať.
Krok 3: Pohyb je spárovaný s pokladnicou
Bankový pohyb je teraz spárovaný a jeho detail ukazuje pokladnicu a číslo pokladničného dokladu. Odkaz vás do pokladnice prenesie. V pokladnici má doklad naopak odkaz Z bankového pohybu.
Sumu a dátum takého dokladu v pokladnici nezmeníte a nezmažete ho tam, patria bankovému pohybu. Ak je zápis nesprávny, zrušte párovanie na bankovom pohybe a zapíšte ho znova.
Čo ďalej?
Ak banku do Monivio nenapájate, zapíšte odvod do banky v pokladnici ako výdaj a výber ako príjem (návod). Hotovosť medzi dvoma pokladnicami preneste presunom. Ostatné pohyby bez dokladu, napríklad bankové poplatky, popisuje Platby bez dokladu.