Predpoklady
- Máte založenú pokladnicu v mene faktúry (návod).
- Ste Admin, Účtovník alebo Backoffice. Tieto roly smú vystavovať pokladničné doklady.
Krok 1: Pridajte úhradu a vyberte pokladnicu
Na detaile faktúry kliknite na Pridať platbu (alebo Označiť ako uhradené, obe otvárajú ten istý dialóg). Skontrolujte sumu a dátum a ako spôsob úhrady vyberte Hotovosť. Hneď pod ním sa objaví Zapísať do pokladnice s predvolenou pokladnicou. Ak máte pokladníc viac, vyberte tú, do ktorej peniaze vložíte.
Účel na pokladničnom doklade Monivio predvyplní ako Úhrada dokladu s číslom faktúry. Môžete ho prepísať. Po kliknutí na Pridať platbu v dialógu sa úhrada zapíše na faktúru a v pokladnici vznikne príjmový pokladničný doklad (PPD).
Ak hotovosť do firemnej pokladnice nevkladáte, zvoľte Nezapisovať do pokladnice. Monivio potom zaeviduje len úhradu na faktúre.
Rovnako to funguje pri zálohovej faktúre. Pri dobropise, ktorý klientovi vraciate v hotovosti, vznikne naopak výdavkový pokladničný doklad (VPD).
Krok 2: Nájdite doklad v pokladnici
V detaile pokladnice je nový pohyb s číslom PPD. Pod účelom má odkaz Úhrada dokladu s číslom faktúry, ktorý faktúru otvorí. Zostatok pokladnice sa zvýšil o prijatú sumu a faktúra je uhradená.
Suma a dátum takého pohybu patria úhrade na faktúre, preto ich v pokladnici nezmeníte. Účel, meno a poznámku upraviť môžete. Pohyb sa nedá ani duplikovať, kópia by bola druhým dokladom k tej istej úhrade.
Krok 3: Úhradu opravte zmazaním pohybu
Ak je suma alebo dátum nesprávny, otvorte menu pohybu a kliknite na Zmazať. Monivio vás upozorní, že sa zruší aj úhrada faktúry. Po potvrdení faktúra znova čaká na úhradu a v pokladnici sa prepočíta zostatok. Potom úhradu zadajte na faktúre znova so správnymi údajmi.
Čo ďalej?
Doklad pre klienta stiahnete v menu pohybu (viac o PDF doklade). Ako sa po úhrade mení stav faktúry, nájdete v článku Stavy dokladov. Nákupy zaplatené z pokladnice popisuje Úhrada nákladu z pokladnice.