Koľko pokladníc môžem mať?

Závisí to od vášho plánu. Keď limit dosiahnete, Monivio vám pri zakladaní ďalšej pokladnice ukáže upozornenie s možnosťou vybrať si vyšší plán. Aktuálne limity nájdete v cenníku.

Kedy sa oplatí mať viac pokladníc?

Keď máte hotovosť na viacerých miestach, napríklad v kancelárii a na predajni, alebo v rôznych menách. Každá pokladnica má vlastný zostatok aj vlastné číslovanie dokladov, takže sa pohyby nepomiešajú.

Môžem mať pokladnicu v inej mene ako euro?

Áno, menu vyberiete pri zakladaní pokladnice. Všetky pohyby v nej sú potom v tejto mene. Na hotovosť v ďalšej mene si založte samostatnú pokladnicu.

Prečo nemôžem založiť pokladnicu?

Pokladnice zakladá a maže iba Admin organizácie, ostatným Monivio pri kliknutí na Nová pokladnica ukáže upozornenie. Účtovník a Backoffice do existujúcich pokladníc zapisujú pohyby a Pozorovateľ ich iba prezerá. Ak pokladnicu potrebujete, požiadajte administrátora. Druhý dôvod môže byť vyčerpaný limit plánu.

Čo znamená predvolená pokladnica?

Je to vaša hlavná pokladnica. Má pri názve hviezdičku a v zozname je vždy prvá. Prvá založená pokladnica je predvolená automaticky, zmeniť to viete v menu karty cez Nastaviť ako predvolenú.

Ako pokladnicu zmažem?

V menu karty (tri bodky) kliknite na Zmazať a potvrďte. Zmazať sa dá len pokladnica, v ktorej nie je žiadny pohyb. Ak bola predvolená, predvolenou sa stane ďalšia pokladnica v poradí.

Čo ak som zadal zlý počiatočný stav?

Počiatočný stav sa po založení meniť nedá. Kým pokladnica nemá pohyby, zmažte ju a založte znova. Ak už pohyby má, rozdiel dorovnajte jedným príjmom alebo výdajom s účelom Oprava počiatočného stavu.

Ako založiť pokladnicu

Pokladnica eviduje hotovosť, ktorú firma prijme alebo vydá. Založíte ju za minútu a Monivio k nej samo pripraví číslovanie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov.

3 min čítania#pokladnica #hotovost #platby #zaciatocnici

Predpoklady

Ste v organizácii prihlásený ako Admin. Účtovník a Backoffice pokladnice vidia a zapisujú do nich, ale založiť novú nemôžu.
Váš plán pokladnicu obsahuje. Počet pokladníc závisí od plánu, prehľad nájdete v cenníku.

Krok 1: Otvorte Pokladnicu

V ľavom menu kliknite na Financie → Pokladnica. Kým nemáte žiadnu pokladnicu, uvidíte prázdnu stránku s tlačidlom Vytvoriť pokladnicu.

Prázdna stránka Pokladnica s tlačidlom Vytvoriť pokladnicu — Prvú pokladnicu vytvoríte priamo z prázdnej stránky.

Po kliknutí sa otvorí formulár novej pokladnice:

Názov - napríklad Hlavná pokladnica alebo Pokladnica predajňa. Uvidíte ho na karte aj v detaile pokladnice.
Mena - v akej mene v pokladnici držíte hotovosť. Na hotovosť v inej mene si založte samostatnú pokladnicu.
Počiatočný stav - koľko hotovosti v pokladnici máte v deň, keď s evidenciou začínate. Od tejto sumy sa počíta zostatok.
Popis - voliteľná poznámka pre vás, napríklad kde pokladnica fyzicky je.
Zobrazovať podpis na dokladoch - na PDF doklad pridá podpisový riadok. Hodí sa, keď doklady tlačíte a dávate podpísať.

Číselné rady nenastavujete. Monivio pri vytvorení pokladnice samo založí jednu radu pre príjmové doklady (PPD) a jednu pre výdavkové (VPD).

Formulár Nová pokladnica s vyplneným názvom a počiatočným stavom — Počiatočný stav je hotovosť, ktorú máte v pokladnici v deň založenia.

Menu a počiatočný stav po vytvorení pokladnice nezmeníte. Ak ste sa pomýlili a pokladnica ešte nemá žiadny pohyb, zmažte ju a založte novú. Názov, popis a podpis na dokladoch upravíte kedykoľvek neskôr (návod).

Krok 3: Pokladnica je pripravená

Kliknite na Vytvoriť. Na stránke sa objaví karta pokladnice s aktuálnym zostatkom, krivkou jeho vývoja a posledným pohybom. Tlačidlami Príjem a Výdaj priamo na karte zapíšete pohyb bez otvárania detailu. Klik na kartu otvorí detail so zoznamom všetkých pohybov.

Karta pokladnice so zostatkom, posledným pohybom a tlačidlami Príjem a Výdaj — Zostatok sa prepočíta po každom príjme, výdaji aj zmazaní pohybu.

Prvá pokladnica je automaticky predvolená a pri názve má hviezdičku. Ak máte pokladníc viac, predvolenú zmeníte v menu karty (tri bodky) cez Nastaviť ako predvolenú.

Čo ďalej?

Pokladnica je založená, môžete zapisovať hotovosť. Ako zapísať príjem a výdaj a stiahnuť k nim pokladničný doklad, nájdete v návode Príjem a výdaj v pokladnici.

Často kladené otázky

Bol tento článok užitočný?

Súvisiace články

Príjem a výdaj v pokladnici (PPD a VPD)

Ako do pokladnice zapísať prijatú alebo vydanú hotovosť, stiahnuť k nej príjmový alebo výdavkový pokladničný doklad a čo robiť, keď sa pohyb treba opraviť.

5 min

Úprava a zmazanie pokladnice

Ako pokladnicu premenovať, doplniť jej popis, zapnúť podpis na dokladoch, zmeniť predvolenú pokladnicu a zmazať tú, ktorú už nepotrebujete.

3 min

Kontrola zostatku pokladnice

Ako porovnať zostatok v Monivio so skutočnou hotovosťou, nájsť pohyby za obdobie a zapísať rozdiel, keď v pokladnici niečo chýba alebo prebýva.

4 min

Transakcie - prehľad bankových pohybov

Ako čítať zoznam bankových pohybov v Monivio: stavy párovania, filtre podľa účtu a obdobia, detail transakcie a čo robiť s pohybom, ktorý sa k ničomu nepriradil.