Prečo zálohová faktúra nie je daňový doklad?

Zálohová faktúra je len výzva na úhradu — nemá dátum zdaniteľného plnenia a nevstupuje do DPH priznania. Daňovým dokladom sa stáva až ostrá faktúra, ktorú z nej po úhrade vystavíte.

Prečo je tlačidlo Vytvoriť ostrú faktúru neaktívne?

Kým na zálohovej faktúre nie je zaevidovaná aspoň čiastočná platba, konverzia sa nedá spustiť — Monivio zobrazí dôvod „Najprv pridajte aspoň čiastočnú platbu“. Pridajte platbu v sekcii Platby alebo počkajte na spárovanie z banky.

Čo ak klient zaplatil len časť zálohy?

Ostrú faktúru viete vystaviť aj tak. Odpočíta sa reálne uhradená suma a dialóg vás upozorní, aký zostatok ostáva splatný.

Odpočítava sa celá suma zálohovej faktúry alebo len uhradená?

Vždy len skutočne uhradená suma. V náhľade konverzie ju vidíte ako samostatný zelený riadok so zápornou hodnotou.

Môžem z jednej zálohovej faktúry vystaviť ostrú faktúru dvakrát?

Nie. Po konverzii sa akcia zmení na Zobraziť ostrú faktúru a zálohová faktúra je označená ako vyfakturovaná.

Ako sa zálohová faktúra prepojí s ostrou faktúrou?

Automaticky — na oboch dokladoch pribudne prepojenie typu Záloha v sekcii Súvisiace doklady, takže sa medzi nimi preklikáte.

Musím platbu zadávať ručne?

Nie, ak máte zapnuté automatické párovanie platieb z banky. Úhrada sa spáruje sama a stav zálohovej faktúry sa prepne bez vášho zásahu.

Má zálohová faktúra vlastné číslovanie?

Áno, ide o samostatný typ dokladu s vlastnou číselnou radou. Formát čísel zmeníte v Nastavenia → Číselné rady.

Zálohová faktúra a jej zúčtovanie

Predpoklady

Máte vyplnené fakturačné údaje organizácie a aspoň jeden bankový účet (návod)
Viete, akú časť ceny chcete vypýtať vopred

Zálohová faktúra nie je daňový doklad. Nemá DUZP a nevstupuje do DPH priznania. Daňovým dokladom sa stáva až ostrá faktúra, ktorú vystavíte po prijatí zálohy. Monivio na to upozorňuje priamo na detaile dokladu.

Krok 1: Vystavte zálohovú faktúru

V ľavom menu otvorte Doklady → Zálohové faktúry a kliknite na Nová zálohová faktúra. Formulár je rovnaký ako pri bežnej faktúre — vyberiete klienta, pridáte položku (napr. „Záloha na redizajn webu (50 %)“) a nastavíte splatnosť.

Zoznam zálohových faktúr s tlačidlom Nová zálohová faktúra — Zálohové faktúry majú vlastný zoznam, štatistiky aj číselnú radu.

Po uložení uvidíte na detaile upozornenie, že ide o nedaňový doklad, a pripomienku vystaviť po úhrade ostrú faktúru.

Detail zálohovej faktúry s upozornením, že nejde o daňový doklad — Upozornenie na detaile je zámerné — bráni tomu, aby sa záloha omylom účtovala ako daňový doklad.

Krok 2: Pošlite ju klientovi

V sekcii Odoslanie a export použite Odoslať emailom (PDF sa priloží automaticky), prípadne Stiahnuť PDF či Verejný odkaz, ak posielate doklad vlastnou cestou. Doklad prejde do stavu Odoslaná.

Krok 3: Zaevidujte prijatú zálohu

Keď peniaze prídu, v sekcii Platby kliknite na Pridať platbu. V dialógu vyplníte:

Pole	Popis
Suma	Predvyplní sa zostatok na úhradu, môžete ju prepísať
Dátum prijatia	Deň pripísania na účet
Spôsob platby	Bankový prevod, Hotovosť alebo Kartou
Poznámka	Voliteľný text k platbe

Dialóg pridania platby k zálohovej faktúre — Platbu môžete zadať v plnej výške alebo len čiastočne — doklad podľa toho zmení stav.

Ak máte zapnuté automatické párovanie platieb z banky, úhrada sa spáruje sama a tento krok robiť nemusíte — pozri Párovanie platieb z banky.

Krok 4: Vytvorte ostrú faktúru

Po zaevidovaní platby sa na detaile objaví sekcia Zálohová faktúra uhradená s uhradenou sumou, dátumom úhrady a tlačidlom Vytvoriť ostrú faktúru.

Sekcia Zálohová faktúra uhradená s tlačidlom Vytvoriť ostrú faktúru — Sekcia sa objaví až po prvej zaevidovanej platbe.

Kým na zálohovej faktúre nie je ani čiastočná platba, akcia Vytvoriť ostrú faktúru je neaktívna a Monivio zobrazí dôvod: „Najprv pridajte aspoň čiastočnú platbu“.

Krok 5: Skontrolujte odpočet zálohy

Otvorí sa dialóg Vytvoriť ostrú faktúru s náhľadom budúcej faktúry. Okrem pôvodných položiek je v ňom zelený riadok s odpočtom zálohy (záporná suma) a riadok Celkom k úhrade.

Náhľad ostrej faktúry s riadkom odpočtu zálohy a sumou na úhradu — Odpočíta sa reálne uhradená suma — nie celková suma zálohovej faktúry.

Pri čiastočne uhradenej zálohe vás dialóg upozorní, aký zostatok ostáva splatný. Potvrdíte tlačidlom Vytvoriť faktúru.

Krok 6: Prepojenie oboch dokladov

Po vytvorení ostrej faktúry:

zálohová faktúra ponúka akciu Zobraziť ostrú faktúru,
na oboch dokladoch pribudne prepojenie typu Záloha v sekcii Súvisiace doklady,
ďalšia konverzia už nie je možná — zálohová faktúra je vyfakturovaná.

Prepojenie zálohovej faktúry s ostrou faktúrou v sekcii Súvisiace doklady — Z jedného dokladu sa dostanete na druhý jedným klikom.

Čo ďalej?

Cenová ponuka od vystavenia po schválenie — zálohovú faktúru viete vystaviť aj priamo zo schválenej ponuky
Párovanie platieb z banky — nech sa úhrada zálohy zaeviduje sama
Dobropis a storno faktúry — keď treba opraviť už vystavený doklad