Predpoklady
- Máte vyplnené fakturačné údaje organizácie a aspoň jeden bankový účet (návod)
- Viete, akú časť ceny chcete vypýtať vopred
Zálohová faktúra nie je daňový doklad. Nemá DUZP a nevstupuje do DPH priznania. Platiteľ DPH vystaví k prijatej zálohe daňový doklad k prijatej platbe (krok 4) a pri dodaní ostrú faktúru. Monivio na to upozorňuje priamo na detaile dokladu.
Krok 1: Vystavte zálohovú faktúru
V ľavom menu otvorte Predaj → Ďalšie → Zálohové faktúry a kliknite na Nová zálohová faktúra. Formulár je rovnaký ako pri bežnej faktúre - vyberiete klienta, pridáte položku (napr. „Záloha na redizajn webu (50 %)“) a nastavíte splatnosť.
Po uložení uvidíte na detaile upozornenie, že ide o nedaňový doklad, a pripomienku vystaviť po úhrade ostrú faktúru.
Krok 2: Pošlite ju klientovi
V sekcii Odoslanie a export použite Odoslať emailom (PDF sa priloží automaticky), prípadne Stiahnuť PDF či Verejný odkaz, ak posielate doklad vlastnou cestou. Doklad prejde do stavu Odoslaná.
Krok 3: Zaevidujte prijatú zálohu
Keď peniaze prídu, v sekcii Platby kliknite na Pridať platbu. V dialógu vyplníte:
| Pole | Popis |
|---|---|
| Suma | Predvyplní sa zostatok na úhradu, môžete ju prepísať |
| Dátum prijatia | Deň pripísania na účet |
| Spôsob platby | Bankový prevod, Hotovosť alebo Kartou |
| Poznámka | Voliteľný text k platbe |
Ak máte zapnuté automatické párovanie platieb z banky, úhrada sa spáruje sama a tento krok robiť nemusíte - pozri Párovanie platieb z banky.
Krok 4: Vystavte daňový doklad k prijatej platbe
Ak ste platiteľ DPH a zálohová faktúra je s DPH, daň z platby vzniká dňom jej prijatia. Na detaile zálohovej faktúry preto pribudne sekcia Daňové doklady k prijatým platbám. Pri každej platbe ukáže jej daňový doklad, alebo tlačidlo Vystaviť daňový doklad s lehotou Vystaviť do, alebo dôvod, prečo doklad nevznikne (napríklad pri zápočte alebo keď už zálohová faktúra má ostrú faktúru).
Tlačidlo otvorí náhľad so základom a DPH po sadzbách zálohovej faktúry. Potvrdíte ho tlačidlom Vystaviť doklad. Doklad dostane číslo z vlastnej číselnej rady (predvolene ZD), dátum zdaniteľného plnenia je deň prijatia platby a do DPH priznania ide za obdobie, v ktorom platba prišla. Všetky vystavené doklady nájdete v Predaj → Ďalšie → Daňové doklady k platbám.
Monivio doklad ponúkne, sám ho nevystaví, ani pri platbe spárovanej z banky. Lehota je 15 dní od prijatia platby alebo koniec mesiaca, v ktorom prišla. Doklad sa neupravuje. Kým ho neodpočíta ostrá faktúra, pri vrátení platby k nemu vystavte dobropis a chybný doklad zmažte alebo zrušte. Doklad s dobropisom zmažete alebo zrušíte až po zmazaní alebo zrušení dobropisu. Keď ho už ostrá faktúra odpočítava, Monivio dobropis, zrušenie ani zmazanie nedovolí a ukáže dôvod; vrátenie platby vtedy opravte dobropisom k ostrej faktúre.
Krok 5: Vytvorte ostrú faktúru
Po zaevidovaní platby sa na detaile objaví sekcia Zálohová faktúra uhradená s uhradenou sumou, dátumom úhrady a tlačidlom Vytvoriť ostrú faktúru.
Kým na zálohovej faktúre nie je ani čiastočná platba, akcia Vytvoriť ostrú faktúru je neaktívna a Monivio zobrazí dôvod: „Najprv pridajte aspoň čiastočnú platbu“.
Krok 6: Skontrolujte odpočet zálohy
Otvorí sa dialóg Vytvoriť ostrú faktúru s náhľadom budúcej faktúry. Okrem pôvodných položiek je v ňom zelený riadok s odpočtom zálohy (záporná suma) a riadok Celkom k úhrade.
Ak má platba daňový doklad, odpočet je riadok pre každú sadzbu so záporným základom aj DPH, takže pri dodaní sa zdaní len rozdiel. Platba bez daňového dokladu sa odpočíta ako úhrada bez DPH.
Pri čiastočne uhradenej zálohe vás dialóg upozorní, aký zostatok ostáva splatný. Potvrdíte tlačidlom Vytvoriť faktúru.
Krok 7: Prepojenie oboch dokladov
Po vytvorení ostrej faktúry:
- zálohová faktúra ponúka akciu Zobraziť ostrú faktúru,
- na oboch dokladoch pribudne prepojenie typu Záloha v sekcii Súvisiace doklady,
- ďalšia konverzia už nie je možná - zálohová faktúra je vyfakturovaná.
Čo ďalej?
- Cenová ponuka od vystavenia po schválenie - zálohovú faktúru viete vystaviť aj priamo zo schválenej ponuky
- Párovanie platieb z banky - nech sa úhrada zálohy zaeviduje sama
- Dobropis a storno faktúry - keď treba opraviť už vystavený doklad